Operaţiuni cu titluri de stat


Banca Naţională a României, în calitate de agent pe contul statului și de administrator de piață, administrează piaţa primară şi piaţa secundară interbancară a titlurilor de stat emise în formă dematerializată, în lei şi în valută, pe piaţa internă. În această calitate, BNR reglementează și organizează modul de desfășurare a licitațiilor pentru operațiunile de plasare a emisiunilor de titluri de stat, de răscumpărare anticipată și de preschimbare a titlurilor de stat, precum şi stabileşte regulile privind organizarea şi funcţionarea pieţei secundare a titlurilor de stat, administrată de BNR, în baza convenţiilor încheiate cu Ministerul Finanțelor şi în conformitate cu Statutul BNR şi cu reglementările proprii. De asemenea, BNR acţionează ca depozitar central, prin intermediul Sistemului SaFIR, pentru toate emisiunile de titluri de stat emise în formă dematerializată.

Emisiuni pe piaţa primară

ISIN Tip Data emisiunii/ redeschiderii  Data    scadenţei    Maturitate reziduală
(luni)
Valoare licitaţie referinţă (mil.) Valoare sesiune of. necomp. (mil.) Monedă Randament mediu de adjudecare
(% p.a.)
Randament maxim de adjudecare
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Prospect Subscrisă Adjudecată Prospect Subscrisă Adjudecată
RO1J9H39WKT4OS dobândă6 feb.202328 apr.2036 159500,01 904,21 084,275,0285,075,0lei7,437,464,25
RO52CQA3C829OS dobândă30 ian.202329 sep.2032 116500,04 625,13 875,075,0150,075,0lei7,397,408,25
ROJ0LNOCKHR8OS dobândă30 ian.202325 nov.2025 34500,04 826,14 020,175,0160,075,0lei7,107,103,50
ROQMNUI19WH0CT discont26 ian.202326 apr.2023 3500,01 943,31 332,7---lei6,706,75-
RO3B41D8EX14OS dobândă23 ian.202325 iul.2029 78500,04 659,64 194,675,020,020,0lei7,387,394,85
RO70XLCCB0R4CT discont23 ian.202327 feb.2023 1500,04 800,43 403,3---lei6,316,35-
ROO7A2H5YIN8OS dobândă18 ian.202325 feb.2032 109500,02 560,32 201,875,0405,075,0lei7,677,686,70
ROXL7LT7QZ66OS dobândă16 ian.202329 apr.2030 87500,0801,5636,575,035,035,0lei7,437,498,00
RO4KELYFLVK4OS dobândă16 ian.202311 oct.2034 141500,01 022,2748,875,0170,075,0lei7,567,604,75
ROZBOC49U096OS dobândă11 ian.202330 oct.2028 70500,01 812,51 652,575,0330,075,0lei7,737,768,75

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Operațiuni de răscumpărare anticipată (buy-back)

(ultimele 10 licitaţii)
ISIN Tip Data decontării licitației Data scadenţei Maturitate reziduală
(luni)
Valoare licitaţie răscumpărare anticipată (mil.) Monedă Randament mediu de adjudecare
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Prospect Subscrisă Adjudecată
RO1522DBN056OS dobândă24 iun.202219 dec.2022650,0150,00,0lei-3,50

mai multe »»» OS = obligaţiuni de stat

 

Operațiuni de preschimbare (exchange)

(ultimele 5 licitaţii)
ISIN Tip Data  decontării   licitației Data   scadenţei    Maturitate reziduală
(luni)
Valoare nominală licitaţie de preschimbare (mil.) Monedă Randament mediu de adjudecare
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Prospect Subscrisă* Adjudecată
RO1631DBN055 OS dobândă9 dec.202224 sep.2031106200,01 043,0225,8lei7,473,65
RO1323DBN018 OS dobândă9 dec.202226 apr.20235-262,859,3lei-5,85
RO1823DBN025 OS dobândă9 dec.202228 iun.20237-525,5111,6lei-4,25
ROO7A2H5YIN8 OS dobândă24 iun.202225 feb.2032116200,0134,10,0lei-6,70
ROGRXAE5BEO2 OS dobândă24 iun.20228 aug.20221-111,30,0lei-4,00

mai multe »»»Titluri nou-emise/redeschise la schimb cu serii existente
*) Valoarea subscrisă conţine exclusiv oferte competitive titluri de stat nou emise/redeschise

 

Emisiuni în circulaţie

ISIN Valoare nominală
totală adjudecată
(mil.)
Monedă Tip
instrument
Dată emisiune Dată scadenţă Rată discont
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Maturitate
(ani)
ROE447XD89A4 208,38leiCT14 feb.202213 feb.20233,98- 1
ROU9V4N2ZVX8 640,45leiCT8 aug.202227 feb.20237,63- 0,6
RO70XLCCB0R4 3 424,12leiCT23 ian.202327 feb.20236,27- 0,1
ROK862CR3924 268,68leiCT12 sep.202222 mar.20237,14- 0,5
RO7K27XQT3S4 212,19leiCT16 mai.202229 mar.20236,53- 0,9
ROQMNUI19WH0 1 355,04leiCT26 ian.202326 apr.20236,59- 0,2
RO1323DBN018 10 854,36leiOS28 ian.201326 apr.2023-5,85 10,3
RO9H9DETZFW6 748,01leiCT11 iul.202226 iun.20238,15- 1
RO1823DBN025 10 489,32leiOS22 ian.201828 iun.2023-4,25 5,4
RO53F6J1MOK3 401,96leiCT22 aug.202226 iul.20236,96- 0,9

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Rate de referinţă (fixing)

(ora 12:00) %
  BID ASK
Perioada 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani
03.02.20236,927,047,177,357,326,546,676,957,117,07
02.02.20236,937,087,217,437,486,546,706,977,187,24
01.02.20236,907,057,217,467,506,546,726,967,207,26
31.01.20236,927,067,187,407,386,516,716,947,157,13
30.01.20236,846,967,197,417,406,456,586,937,157,15

Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
»»»  

Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară

(valori medii zilnice)
Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
serii zilnice
3 feb.2023 141 3 437,4 3 1,6
2 feb.2023 162 2 063,3 5 10,5
1 feb.2023 215 4 134,1 2 0,2
31 ian.2023 87 753,1 6 1,1
30 ian.2023 194 13 428,4 2 0,6
serii lunare
ian. 2023 130 3 045,1 3 5,7
dec. 2022 132 2 701,7 3 19,4
nov. 2022 135 2 704,3 3 24,8
oct. 2022 129 5 601,4 2 2,4
sep. 2022 102 7 546,8 2 3,8
aug. 2022 185 12 342,7 2 11,8

»»»