Operaţiuni cu titluri de stat


Banca Naţională a României, în calitate de agent al Ministerului Finanţelor Publice, administrează piaţa primară şi piaţa secundară interbancară a titlurilor de stat emise în formă dematerializată, în lei şi în valută, pe piaţa internă. În această calitate, BNR organizează şi conduce activitatea de plasare a emisiunilor de titluri de stat şi stabileşte regulile privind organizarea şi funcţionarea pieţei secundare a titlurilor de stat, administrată de BNR, în baza convenţiilor încheiate cu MFP şi în conformitate cu Statutul BNR şi cu reglementările proprii. De asemenea, BNR acţionează ca depozitar unic, prin intermediul Sistemului SaFIR, pentru toate emisiunile de titluri de stat emise în formă dematerializată.

Emisiuni pe piaţa primară

ISIN Tip Data emisiunii/ redeschiderii Data   scadenţei   Maturitate reziduală
(luni)
Valoare licitaţie referinţă (mil.) Valoare sesiune of. necomp. (mil.) Monedă Randament mediu de adjudecare
(% p.a.)
Randament maxim de adjudecare
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Prospect Subscrisă Adjudecată Prospect Subscrisă Adjudecată
RO0TLVC1MCW4OS dobândă26 oct.202025 nov.2024 49600,0825,8775,890,0--lei3,123,143,70
RO1631DBN055OS dobândă21 oct.202024 sep.2031 131300,0409,0342,045,00,00,0lei3,613,633,65
ROJEC97WMUQ4OS dobândă19 oct.202025 oct.2023 36700,01 558,0968,0105,0275,0105,0lei3,073,084,00
RO1722DBN045OS dobândă14 oct.20208 mar.2022 17500,01 390,0675,075,0135,075,0lei2,902,913,40
RO4KELYFLVK4OS dobândă14 oct.202011 oct.2034 168300,0448,7324,745,015,015,0lei3,933,954,75
ROHRVN7NLNO2OS dobândă12 oct.202022 apr.2026 66500,0739,9628,975,00,00,0lei3,283,304,85
ROAW5KY5CD78OS dobândă7 oct.202026 ian.2028 88500,0765,4500,075,050,050,0lei3,343,364,15
RODD24CXRK47OS dobândă5 oct.202028 iul.2025 58700,01 224,81 053,8105,0170,0105,0lei3,223,243,65
RO0TLVC1MCW4OS dobândă30 sep.202025 nov.2024 50600,01 118,3621,390,0180,090,0lei3,203,223,70
ROAW5KY5CD78OS dobândă28 sep.202026 ian.2028 88200,0575,5346,630,030,030,0lei3,403,404,15

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Emisiuni în circulaţie

ISIN Valoare nominală
totală adjudecată
(mil.)
Monedă Tip
instrument
Dată emisiune Dată scadenţă Rată discont
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Maturitate
(ani)
RO1720DBN072 9 119,80leiOS7 aug.201726 oct.2020-2,30 3,2
RO89IPJ6PSR3 719,25leiCT11 mai.20209 nov.20202,80- 0,5
ROWHOD43HOX8 206,60leiCT25 nov.201923 nov.20203,16- 1
RORVYP6ZI1X9 1 164,15leiCT15 iun.202014 dec.20202,69- 0,5
ROMBLF6H8VZ7 309,81leiCT13 ian.202011 ian.20213,16- 1
ROUGBB2DL5O7 440,24leiCT24 feb.202022 feb.20212,86- 1
RO1621DBE048 2 120,87euroOS26 feb.201626 feb.2021-1,25 5
RO1521DBN041 9 133,35leiOS26 oct.201522 mar.2021-3,25 5,4
ROTMTN1SS5Q6 348,73leiCT6 apr.20205 apr.20213,22- 1
ROKK7SPGKUY6 1 185,51leiCT18 mai.202017 mai.20212,95- 1

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Rate de referinţă (fixing)

(ora 12:00) %
  BID ASK
Perioada 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani
22.10.20202,682,763,123,273,462,282,392,893,053,22
21.10.20202,692,763,133,293,472,312,402,923,063,23
20.10.20202,692,803,163,283,472,332,432,933,073,22
19.10.20202,692,803,163,293,472,322,442,933,053,22
16.10.20202,702,803,153,303,482,332,442,923,063,23

Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
»»»  

Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară

(valori medii zilnice)
Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
serii zilnice
21 oct.2020 101 1 935,0 5 8,1
20 oct.2020 38 1 261,2 3 7,8
19 oct.2020 111 4 372,8 16 38,4
16 oct.2020 106 2 367,9 0 0,0
15 oct.2020 92 5 557,6 4 4,2
serii lunare
sep. 2020 85 3 836,4 4 14,4
aug. 2020 97 4 792,8 4 21,1
iul. 2020 81 5 074,9 8 29,0
iun. 2020 115 4 737,6 9 41,2
mai. 2020 108 5 215,7 7 30,0
apr. 2020 121 9 153,1 9 47,6

»»»