Operaţiuni cu titluri de stat


Banca Naţională a României, în calitate de agent pe contul statului și de administrator de piață, administrează piaţa primară şi piaţa secundară interbancară a titlurilor de stat emise în formă dematerializată, în lei şi în valută, pe piaţa internă. În această calitate, BNR reglementează și organizează modul de desfășurare a licitațiilor pentru operațiunile de plasare a emisiunilor de titluri de stat, de răscumpărare anticipată și de preschimbare a titlurilor de stat, precum şi stabileşte regulile privind organizarea şi funcţionarea pieţei secundare a titlurilor de stat, administrată de BNR, în baza convenţiilor încheiate cu Ministerul Finanțelor şi în conformitate cu Statutul BNR şi cu reglementările proprii. De asemenea, BNR acţionează ca depozitar central, prin intermediul Sistemului SaFIR, pentru toate emisiunile de titluri de stat emise în formă dematerializată.

Emisiuni pe piaţa primară

ISIN Tip Data emisiunii/ redeschiderii  Data    scadenţei    Maturitate reziduală
(luni)
Valoare licitaţie referinţă (mil.) Valoare sesiune of. necomp. (mil.) Monedă Randament mediu de adjudecare
(% p.a.)
Randament maxim de adjudecare
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Prospect Subscrisă Adjudecată Prospect Subscrisă Adjudecată
RO0DU3PR9NF9OS dobândă17 feb.202524 feb.2038 156600,01 194,1600,090,080,080,0lei7,447,487,90
ROYNCLHRHVV6OS dobândă12 feb.202529 iul.2030 66600,01 381,81 028,890,0155,090,0lei7,397,396,85
ROCDG04X8WJ7OS dobândă10 feb.202526 apr.2028 38700,01 961,0966,0105,0480,0105,0lei7,237,246,30
ROTM7EDD92S2OS dobândă10 feb.202531 iul.2034 114500,0852,7567,275,0325,075,0lei7,457,467,10
ROJVM8ELBDU4OS dobândă5 feb.202525 apr.2029 51500,01 075,1590,175,0370,075,0lei7,547,546,30
RO05RCI2KKE4CT discont5 feb.202527 aug.2025 7800,0994,5800,0---lei6,476,60-
RO52CQA3C829OS dobândă3 feb.202529 sep.2032 92300,01 219,6487,645,030,030,0lei7,457,458,25
ROXNS8ONSUB3OS dobândă3 feb.202527 iul.2026 18500,02 370,61 491,175,0190,075,0lei6,976,987,20
RODFIUK7ZV55OS dobândă29 ian.202525 apr.2035 123400,0929,9400,060,032,032,0lei7,837,866,75
ROCNXXUAHGU5CT discont27 ian.202526 ian.2026 12800,01 772,31 307,8---lei7,037,04-

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Operațiuni de răscumpărare anticipată (buy-back)

(ultimele 10 licitaţii)
ISIN Tip Data decontării licitației Data scadenţei Maturitate reziduală
(luni)
Valoare licitaţie răscumpărare anticipată (mil.) Monedă Randament mediu de adjudecare
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Prospect Subscrisă Adjudecată
RO1522DBN056OS dobândă24 iun.202219 dec.2022650,0150,00,0lei-3,50

mai multe »»» OS = obligaţiuni de stat

 

Operațiuni de preschimbare (exchange)

(ultimele 5 licitaţii)
ISIN Tip Data  decontării   licitației Data   scadenţei    Maturitate reziduală
(luni)
Valoare nominală licitaţie de preschimbare (mil.) Monedă Randament mediu de adjudecare
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Prospect Subscrisă* Adjudecată
RO1JS63DR5A5 OS dobândă31 ian.202528 apr.203175200,0631,4273,4lei7,427,35
RODD24CXRK47 OS dobândă31 ian.202528 iul.20256-191,640,9lei-3,65
RO1425DBN029 OS dobândă31 ian.202524 feb.20251-451,7236,3lei-4,75
ROZBOC49U096 OS dobândă24 dec.202430 oct.202846200,0260,0200,0lei7,328,75
RODD24CXRK47 OS dobândă24 dec.202428 iul.20257-273,2211,9lei-3,65
RO1425DBN029 OS dobândă24 dec.202424 feb.20252-31,00,4lei-4,75
RODFIUK7ZV55 OS dobândă20 dec.202425 apr.2035124200,0236,9200,0lei7,506,75
RODD24CXRK47 OS dobândă20 dec.202428 iul.20257-265,3193,6lei-3,65
RO1425DBN029 OS dobândă20 dec.202424 feb.20252-19,64,8lei-4,75
ROTM7EDD92S2 OS dobândă22 nov.202431 iul.2034116200,0269,6200,0lei7,097,10
RODD24CXRK47 OS dobândă22 nov.202428 iul.20258-227,7144,4lei-3,65
RO1425DBN029 OS dobândă22 nov.202424 feb.20253-72,358,8lei-4,75
RODFIUK7ZV55 OS dobândă31 oct.202425 apr.2035126200,0292,4200,0lei6,946,75
RODD24CXRK47 OS dobândă31 oct.202428 iul.20259-234,2152,4lei-3,65
RO1425DBN029 OS dobândă31 oct.202424 feb.20254-119,851,2lei-4,75

mai multe »»»Titluri nou-emise/redeschise la schimb cu serii existente
*) Valoarea subscrisă conţine exclusiv oferte competitive titluri de stat nou emise/redeschise

 

Emisiuni în circulaţie

ISIN Valoare nominală
totală adjudecată
(mil.)
Monedă Tip
instrument
Dată emisiune Dată scadenţă Rată discont
(% p.a.)
Rată cupon
(% p.a.)
Maturitate
(ani)
RO1425DBN029 11 343,59leiOS30 iul.201424 feb.2025-4,75 10,6
ROWZRTRBXVD3 1 024,82leiCT18 mar.202426 feb.20255,70- 0,9
RO6824OS6LR8 507,91leiCT27 nov.202426 feb.20256,16- 0,2
ROCN9C5SFV13 436,58leiCT7 aug.202424 mar.20255,59- 0,6
ROLDTSD4N4L2 1 633,99leiCT10 apr.202426 mar.20255,69- 1
ROEDCYTB27Y9 2 445,97leiCT10 iun.202431 mar.20255,75- 0,8
ROQUUYSCAPP0 259,50euroOS14 apr.202214 apr.2025-1,60 3
ROXXOKNWDB81 752,37leiCT20 mai.202430 apr.20255,70- 0,9
ROLGWS4778U3 2 445,88leiCT17 iun.202428 mai.20255,69- 0,9
ROIVMY4DBH93 360,31leiCT28 oct.202425 iun.20255,67- 0,7

»»» OS = obligaţiuni de stat, CT = certificate de trezorerie

 

Rate de referinţă (fixing)

(ora 12:00) %
  BID ASK
Perioada 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani 6 luni 12 luni 3 ani 5 ani 10 ani
14.02.20256,536,827,247,477,636,176,477,007,247,39
13.02.20256,486,827,237,477,626,176,487,007,227,38
12.02.20256,516,857,227,447,626,196,516,997,217,40
11.02.20256,516,847,217,377,536,196,496,987,137,29
10.02.20256,526,847,217,367,526,206,496,977,127,28

Ratele de referinţă pentru titlurile de stat sunt calculate zilnic de către Thomson-Reuters.
»»»  

Operaţiuni pe piaţa secundară interbancară

(valori medii zilnice)
Perioada Denominate în lei Denominate în euro
Număr Volum
(mil. lei)
Număr Volum
(mil. euro)
serii zilnice
14 feb.2025 233 3 673,2 3 1,1
13 feb.2025 168 2 097,3 0 0,0
12 feb.2025 189 4 066,6 2 1,1
11 feb.2025 210 2 913,1 3 7,2
10 feb.2025 249 3 502,9 2 0,1
serii lunare
ian. 2025 229 4 858,7 4 87,9
dec. 2024 235 5 961,5 6 34,6
nov. 2024 220 4 263,1 3 8,2
oct. 2024 167 3 830,7 4 15,9
sep. 2024 132 2 621,1 5 6,7
aug. 2024 144 2 619,1 3 5,4

»»»